三因素助力计算机板块 机构明确给出“股票池”

(原标题:三因素助力计算机板块 机构明确给出“股票池”-证券日报网)

本报见习记者 徐一鸣

科技股作为机构普遍看好的全年投资主线之一,其表现一直被市场各方所关注。计算机板块作为科技行业重要的细分领域,该如何掘金?

事实上,在国家产业政策支持以及国内企业大力投入研发费用的背景下,计算机行业迎来了快速发展的新局面。2月份以来,国家决策层多次在各类会议上部署了与“新基建”相关的任务,为下一阶段重点投资指明了方向。

不难看出,以计算机为代表的新兴技术逐渐渗透于各个领域。在线医疗、远程办公、在线教育等市场板块热度持续攀升,且有望带动云计算上游产业需求繁荣。此外,人工智能、区块链、云计算等前沿技术发展迅速,相关产业链也是利好频出,在5G时代都将成为技术融合、场景创新的关键突破口。

A股市场方面,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,近7个交易日,计算机行业内,包括数据港、华宇软件、奥飞数据、远光软件、四维图新、立思辰、神州数码、纳思达、易华录、安恒信息、深信服、中科创达、千方科技、美亚柏科、创业慧康、运达科技等在内的37只个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占行业内成份股比例达16.09%,位居28类申万一级行业前列。

在市场不确定因素较多的背景下,计算机行业缘何受到机构热捧?

首先,强者恒强趋势有望延续。在A股整体呈现回调的态势下,本周计算机板块累计涨幅达4.65%,市场表现位居28类申万一级行业前列。

其次,该板块持续受到外资加码。新时代证券认为,近期全球股市波动加剧,我国疫情防控成效显著,全国各地稳步推进复工复产。从外资持股市值及变化比例分析来看,2019年1月份以来,外资持有申万计算机板块股票市值和占比持续提升。市值从115.85亿元提升至537.72亿元,占比从1.29%提升至3.32%。外资持续加码计算机板块,该板块核心优质资产预计有望成为全球资本重点布局对象。

第三,计算机行业发展不断扩容,公有云市场规模实现高增长。根据信通院数据显示,2018年中国公有云规模437亿元,同比增长65.2%,其中,IaaS市场规模达270亿元,同比增长81.8%,占我国公有云市场规模62%。预计到2022年,中国公有云市场规模将达到1731亿元。

后市投资策略方面,川财证券认为,随着计算机行业公司2019年年报和2020年一季报逐渐披露,板块将迎来业绩考验期,预计随着商誉减值风险的释放,政策和需求的催化下整个行业的业绩或迎来反转。建议投资者关注景气度较高的板块:软件、云计算、医疗信息化等。

民生证券则进一步给出了“股票池”,其表示,信创领域在龙头公司的带动下生态建设日趋完善,同时在科技新基建的背景下,政府投资采购也将进一步增加,快速发展的信创领域将成为2020年重要的投资主线。建议投资者关注在自身业务领域具有竞争优势的领军公司:中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通。














































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